材小新 7月2日早盘，A股三大指数集体低开，上证指数微涨0.01%报3458.17点，深证成指跌0.20%报10455.83点，创业板指跌0.36%报2140.14点。尽管市场整体承压，但自主可控主题热度不减，光刻机、半导体设备等细分领域持续受关注。不过，跟踪科创板半导体材料设备主题指数的科创半导体ETF（588170）早盘出现回调，跌幅超1%，成分股中神工股份、天岳先进等个股跌幅较小，显示资金对板块内部分化存在分歧。
近期，半导体行业政策与市场双轮驱动特征明显。天风证券最新研报指出，2025年全球半导体市场有望在AI需求拉动下延续增长态势，同时地缘政治风险倒逼国产替代加速，设备、材料等“卡脖子”环节国产化率提升空间巨大。具体到二季度投资策略，机构建议关注存储芯片、代工SoC、ASIC设计及CIS传感器等细分领域业绩弹性，并强调设备材料与算力芯片的国产替代主线。
公开资料显示，科创半导体ETF（588170）聚焦科创板半导体设备和材料领域的硬科技企业，覆盖光刻机、晶圆制造、封装测试等产业链关键环节。业内分析认为，该板块兼具“人工智能需求扩张+科技重组并购预期+光刻机技术突破”三重逻辑，长期受益于国产化率从低位向高位攀升的趋势。尽管短期受市场情绪影响出现波动，但机构普遍认为，半导体作为科技自主可控的核心赛道，中长期配置价值依然突出。
